Котировки KZ акций

Снижение индексов можно связать с акциями Казатомпром, которые за неделю теряют 9,04 % на фоне снижения фьючерса на уран. После пика, достигнутого на прошлой неделе в размере $106 за фунт, на этой неделе цена на уран снизилась до $100,2 за фунт или на 5,5 %. В свою очередь GDR Казатомпром теряют 8,34 %.

Также падением на этой неделе отличились акции KEGOC, потерявшие 6,24 % за неделю и торговавшиеся на 7 % дешевле от размещения на SPO в ноябре прошлого года. Не помог акциям KEGOC и релиз итогов компании за 2023 год, где сообщается об увеличении чистой прибыли на 60 %.

Значительным снижением на этой неделе также отличились акции Kaspi.kz, упав на 4,27 %. Однако несмотря на это, акции финтеха на местном рынке при конвертации торгуются на уровне $97,9, что больше стоимости GDR финтеха, торгующиеся на лондонской бирже на $6,6 и ADR на американской на $7,2, однако напомним, что на NASDAQ Kaspi.kz размещался по $92 за бумагу, что привело к снижению капитализации компании.

Разницу между индексами обеспечил Polymetal, бумаги которого выросли на 6,77 % и в расчете индекса AIX занимающий 15 % долю, также компания на текущей неделе закрывает торговую сессию на годовом максимуме в размере $4,9 за бумагу.

Источники: собственные расчеты, KASE, AIX, LSE и NASDAQ

Ростом на этой неделе отличились акции КазМунайГаз, которые прибавили 5,17 %, что было обеспечено за счет увеличения стоимости нефти на 6,4 % за неделю и Brent завершил неделю отметке $83,55 за баррель.

Freedom Holding на этой неделе также прибавляет 5,54 % на фоне завершения 4-х месячной внешней проверки. Напомним, её проводила юридическая фирма Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерской фирмой Forensic Risk Alliance по инициативе независимых членов Совета директоров компании из-за обвинений Hindenburg Research о манипуляции стоимости компании, уклонения от санкций и прочих обвинений, которые по результатам проверки оказались безосновательными.

Источники: Freedom Broker, Halyk Finance, SkyBridge Invest и Jusan Invest.

Новая рекомендация в подборке от Jusan Invest с нейтральной позицией по бумагам КазТрансОйл на фоне релиза производственных итогов компании и с потенциалом роста до 6 % от текущей цены.

Самый высокий потенциал роста на этой неделе оказались акции KEGOC с рекомендацией покупать от Halyk finance, SkyBridge Invest и BCC Invest. Потенциал роста бумаг —  до 42 % от текущей цены, на фоне снижения стоимости акций компании, тогда как Freedom broker рекомендует держать.

Следом с потенциалом до 33 % и рекомендацией покупать от Freedom broker идут бумаги Kaspi.kz. Увеличение потенциала роста связано со снижением капитализации компании из-за размещения на американской бирже NASDAQ.

Также на этой неделе акции КазМунайГаз превзошли ожидания Halyk finance и SkyBridge Invest с рекомендацией держать и рекомендацией покупать от BCC Invest, в свою очередь с рекомендацией покупать от Freedom broker у акций КазМунайГаз имеется потенциал роста до 14 %.

Редакция The Tenge напоминает, что любая инвестиция — это риск и не призываем полностью доверять чьим-либо рекомендациям, а принимать окончательное решение на основе собственной экспертизы и диверсифицируя свои вложения. 

Самые рискованные бумаги Polymetal и Fix Price из рассматриваемого списка на этой неделе из-за положительного тренда стоимости снижают уровень дневного убытка (VaR*) с 95 % вероятностью до 5,5 % и до 9,2 % соответственно.

В свою очередь ростом уровня риска на этой неделе отличились акции KEGOC и Kaspi.kz у которых с 95 % вероятностью уровень дневного убытка не превысит более 0,9 % (ранее 0,6 %) и 1,6 % (ранее 1,4 %) соответственно.

VaR - это один из методов оценки риска, показатель, который зачастую исчисляется в процентах и указывает предельное отклонение актива или его стоимостной оценки, с установленной вероятностью за установленный временной интервал.